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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CF Disponibilités | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 015.00 | | 338 015.00 | 338 015.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 778.00 | 56 149.00 | | 96 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 40 629.00 | | 41 033.00 |
DL TOTAL (I) | 138 911.00 | 97 878.00 | | 138 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 927.00 | 233 819.00 | | 190 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 4 577.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 564.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 104.00 | 241 961.00 | | 199 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 015.00 | 339 838.00 | | 338 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967.00 | 7 371.00 | | 6 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 033.00 | 40 629.00 | | 41 033.00 |