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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 734.00 | 11 999.00 | 28 736.00 | 40 734.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 935.00 | 11 999.00 | 116 936.00 | 128 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
072 Créances – Autres | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
084 Disponibilités | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
110 Total général Actif | 159 885.00 | 11 999.00 | 147 886.00 | 159 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 303.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 728.00 | 233 518.00 | | 192 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 13 213.00 | 3 484.00 | | 13 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 441.00 | 237 002.00 | | 220 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 759.00 | 74 960.00 | | 65 759.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 967.00 | -2 604.00 | | 967.00 |
242 Autres charges externes. | 59 356.00 | 50 526.00 | | 59 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 5 592.00 | | 2 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 266.00 | 69 610.00 | | 71 266.00 |
252 Charges sociales | 17 238.00 | 15 273.00 | | 17 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | 5 179.00 | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 234.00 | 218 541.00 | | 224 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 793.00 | 18 461.00 | | -3 793.00 |
280 Produits financiers | | 400.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | 1 784.00 | | 1 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -785.00 | 14 515.00 | | -785.00 |