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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 527.00 | 20 437.00 | 22 090.00 | 42 527.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 712.00 | 20 437.00 | 110 275.00 | 130 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
110 Total général Actif | 196 591.00 | 20 437.00 | 176 154.00 | 196 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 471.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 218 823.00 | 192 728.00 | | 218 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 583.00 | 14 500.00 | | 64 583.00 |
230 Autres produits | 6 187.00 | 13 213.00 | | 6 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 593.00 | 220 441.00 | | 289 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 375.00 | 65 759.00 | | 82 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 787.00 | 967.00 | | -5 787.00 |
242 Autres charges externes. | 72 640.00 | 59 356.00 | | 72 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 137.00 | 2 817.00 | | 4 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 424.00 | 71 266.00 | | 84 424.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | 17 238.00 | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 439.00 | 6 819.00 | | 8 439.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 811.00 | 224 234.00 | | 265 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 782.00 | -3 793.00 | | 23 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 513.00 | 4 917.00 | | 513.00 |
294 Charges financières | 1 648.00 | 1 909.00 | | 1 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 647.00 | -785.00 | | 22 647.00 |