| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 267.00 | 10 699.00 | 40 567.00 | 51 267.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 687.00 | 10 699.00 | 206 987.00 | 217 687.00 |
060 Stock marchandises | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
072 Créances – Autres | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
084 Disponibilités | 47 053.00 | | 47 053.00 | 47 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 293.00 | | 204 293.00 | 204 293.00 |
110 Total général Actif | 421 980.00 | 10 699.00 | 411 280.00 | 421 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 780.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 171.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 429.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 98 005.00 | 66 597.00 | | 98 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26.00 | | | 26.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 195.00 | | | 195.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 140.00 | 74 597.00 | | 128 140.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 000.00 | 8 500.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 14 037.00 | 1 695.00 | | 14 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 216.00 | 151 388.00 | | 239 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 856.00 | 92 248.00 | | 71 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 263.00 | -57 201.00 | | -3 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 14.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 48 785.00 | 59 033.00 | | 48 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 3 894.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 524.00 | 13 244.00 | | 21 524.00 |
252 Charges sociales | 5 884.00 | 1 600.00 | | 5 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | 2 978.00 | | 7 722.00 |
256 Dotations aux provisions | | 12 474.00 | | |
262 Autres charges | 27 810.00 | 9 633.00 | | 27 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 758.00 | 137 917.00 | | 181 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 458.00 | 13 471.00 | | 57 458.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 366.00 | 4 185.00 | | 10 366.00 |
294 Charges financières | 1 821.00 | 1 075.00 | | 1 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 90.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 780.00 | 16 492.00 | | 65 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 448.00 | | | 216 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 474.00 | | | 12 474.00 |