| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 950.00 | | 165 950.00 | 165 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 18 616.00 | 40 036.00 | 58 652.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 072.00 | 18 616.00 | 206 456.00 | 225 072.00 |
060 Stock marchandises | 65 899.00 | | 65 899.00 | 65 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
072 Créances – Autres | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
084 Disponibilités | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 592.00 | | 174 592.00 | 174 592.00 |
110 Total général Actif | 399 664.00 | 18 616.00 | 381 048.00 | 399 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 806.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 032.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 121 138.00 | 98 005.00 | | 121 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 28.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 304.00 | 128 148.00 | | 119 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735.00 | -1 000.00 | | 735.00 |
230 Autres produits | 520.00 | 14 037.00 | | 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 698.00 | 239 216.00 | | 241 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 434.00 | 71 856.00 | | 88 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 436.00 | -3 263.00 | | -5 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | 52.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 46 555.00 | 48 785.00 | | 46 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 87.00 | | | 87.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 1 388.00 | | 4 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 582.00 | 19 724.00 | | 51 582.00 |
252 Charges sociales | 18 847.00 | 5 884.00 | | 18 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 181.00 | 7 722.00 | | 8 181.00 |
262 Autres charges | 14 081.00 | 27 810.00 | | 14 081.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 201.00 | 179 958.00 | | 227 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 495.00 | 59 258.00 | | 14 495.00 |
280 Produits financiers | | 82.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 059.00 | 10 366.00 | | 3 059.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 821.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 703.00 | 305.00 | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 330.00 | 67 580.00 | | 14 330.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 687.00 | | | 217 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 415.00 | | | 415.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -415.00 | | | -415.00 |