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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 151.00 | 2 143.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960.00 | 151.00 | 3 810.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 333 950.00 | | 1 333 950.00 | 1 333 950.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 47 532.00 | | 47 532.00 | 47 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 388.00 | | 1 382 388.00 | 1 382 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 349.00 | 151.00 | 1 386 198.00 | 1 386 349.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 176.00 | 11 875.00 | | 6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 19 051.00 | 12 875.00 | | 19 051.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 331.00 | 2 357.00 | | 737 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 825.00 | 16 127.00 | | 63 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 147.00 | 18 523.00 | | 807 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 198.00 | 31 398.00 | | 1 386 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 490 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 648 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560 000.00 | | | -560 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 2 096.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 579.00 | 79 200.00 | | 2 648 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 403.00 | 67 325.00 | | 2 642 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 176.00 | 11 875.00 | | 6 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 560 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 560 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 331.00 | 737 331.00 | | 737 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 333 950.00 | 1 333 950.00 | | 1 333 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 856.00 | 1 334 856.00 | | 1 334 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 147.00 | 807 147.00 | | 807 147.00 |