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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293.00 | 915.00 | 1 378.00 | 2 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 960.00 | 915.00 | 12 045.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 937.00 | | 1 503 937.00 | 1 503 937.00 |
BZ Autres créances | 109 457.00 | | 109 457.00 | 109 457.00 |
CF Disponibilités | 20 777.00 | | 20 777.00 | 20 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 113.00 | | 1 653 113.00 | 1 653 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 073.00 | 915.00 | 1 665 156.00 | 1 666 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 951.00 | 11 775.00 | | 17 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 675.00 | 6 178.00 | | 30 675.00 |
DL TOTAL (I) | 49 726.00 | 19 051.00 | | 49 726.00 |
DP Provisions pour risques | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | 28.00 | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 5 963.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 661.00 | 737 331.00 | | 906 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 991.00 | 63 825.00 | | 83 991.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 432.00 | 807 147.00 | | 1 055 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 158.00 | 1 386 198.00 | | 1 665 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 312 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -560 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 1 138.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 737.00 | 2 648 577.00 | | 319 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 062.00 | 2 642 401.00 | | 289 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 675.00 | 6 176.00 | | 30 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960.00 | | 9 000.00 | 3 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 9 000.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151.00 | 764.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 764.00 | | 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 661.00 | 906 661.00 | | 906 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 503 937.00 | 1 503 937.00 | | 1 503 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VP Divers | 109 457.00 | 109 457.00 | | 109 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 335.00 | 1 632 335.00 | 9 000.00 | 1 641 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 432.00 | 1 055 432.00 | | 1 055 432.00 |