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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 572 939.00 | | 572 939.00 | 572 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 400.00 | 21 328.00 | 118 072.00 | 139 400.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 439.00 | 21 328.00 | 691 111.00 | 712 439.00 |
060 Stock marchandises | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
072 Créances – Autres | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
084 Disponibilités | 114 027.00 | | 114 027.00 | 114 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 755.00 | | 188 755.00 | 188 755.00 |
110 Total général Actif | 901 194.00 | 21 328.00 | 879 866.00 | 901 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 781 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 851 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 228.00 | | | 408 228.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 928.00 | | | 429 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 838.00 | | | -6 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 549.00 | | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 182 418.00 | | | 182 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 467.00 | | | 118 467.00 |
252 Charges sociales | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 192.00 | | | 442 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 263.00 | | | -12 263.00 |
294 Charges financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 241.00 | | | -21 241.00 |