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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 572 939.00 | | 572 939.00 | 572 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 360.00 | 52 609.00 | 125 752.00 | 178 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 900.00 | 52 609.00 | 700 292.00 | 752 900.00 |
060 Stock marchandises | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
072 Créances – Autres | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
084 Disponibilités | 94 014.00 | | 94 014.00 | 94 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
110 Total général Actif | 909 399.00 | 52 609.00 | 856 790.00 | 909 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 733 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 872 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 856 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 570.00 | 408 228.00 | | 38 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 116 741.00 | 11 000.00 | | 116 741.00 |
230 Autres produits | 8 067.00 | 10 700.00 | | 8 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 378.00 | 429 928.00 | | 163 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 856.00 | 100 969.00 | | 7 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 111.00 | -6 838.00 | | 1 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | 549.00 | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 109 971.00 | 182 418.00 | | 109 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 880.00 | 6 333.00 | | 8 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 402.00 | 118 467.00 | | 42 402.00 |
252 Charges sociales | -1 104.00 | 18 266.00 | | -1 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 281.00 | 21 328.00 | | 31 281.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 699.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 039.00 | 442 192.00 | | 201 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 661.00 | -12 263.00 | | -37 661.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
294 Charges financières | 8 517.00 | 7 775.00 | | 8 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 1 203.00 | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 494.00 | -21 241.00 | | -44 494.00 |