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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 455.00 | 907.00 | 1 548.00 | 2 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 882.00 | 9 997.00 | 59 885.00 | 69 882.00 |
040 Immobilisations financières | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 675.00 | 10 904.00 | 238 772.00 | 249 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
084 Disponibilités | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 055.00 | | 78 055.00 | 78 055.00 |
110 Total général Actif | 327 730.00 | 10 904.00 | 316 826.00 | 327 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 226 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 259.00 | | | 146 259.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | | | 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 922.00 | | | 173 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 145.00 | | | -2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
252 Charges sociales | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
262 Autres charges | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 201.00 | | | 175 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 882.00 | | | -1 882.00 |