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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
072 Créances – Autres | 407 667.00 | | 407 667.00 | 407 667.00 |
084 Disponibilités | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 582.00 | | 414 582.00 | 414 582.00 |
110 Total général Actif | 414 582.00 | | 414 582.00 | 414 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 582.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 401 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 47 559.00 | 146 259.00 | | 47 559.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 833.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 533.00 | 6 000.00 | | 52 533.00 |
230 Autres produits | 25 206.00 | 20 830.00 | | 25 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 298.00 | 173 922.00 | | 125 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 015.00 | 40 335.00 | | 10 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 145.00 | -2 145.00 | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 32 252.00 | 63 434.00 | | 32 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 876.00 | 1 204.00 | | 7 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 722.00 | 52 080.00 | | 117 722.00 |
252 Charges sociales | 35 876.00 | 9 345.00 | | 35 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 793.00 | 10 904.00 | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 44.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 816.00 | 175 201.00 | | 213 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 518.00 | -1 279.00 | | -88 518.00 |
290 Produits exceptionnels | 404 591.00 | | | 404 591.00 |
294 Charges financières | 2 412.00 | 533.00 | | 2 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228 450.00 | 70.00 | | 228 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 090.00 | -1 882.00 | | 81 090.00 |