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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 489.00 | | 869 489.00 | 869 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 404.00 | 1 590.00 | 814.00 | 2 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 092.00 | 100 432.00 | 13 659.00 | 114 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 533.00 | 102 022.00 | 886 511.00 | 988 533.00 |
BT Marchandises | 151 340.00 | | 151 340.00 | 151 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 371.00 | | 280 371.00 | 280 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 904.00 | 102 022.00 | 1 166 882.00 | 1 268 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
DG Autres réserves | 447 170.00 | 356 190.00 | | 447 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 581.00 | 90 981.00 | | 36 581.00 |
DL TOTAL (I) | 484 651.00 | 448 070.00 | | 484 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 553.00 | 506 586.00 | | 484 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 841.00 | 176 936.00 | | 159 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 666.00 | 64 289.00 | | 37 666.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 231.00 | 747 971.00 | | 682 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 882.00 | 1 196 041.00 | | 1 166 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 746.00 | 326 004.00 | | 288 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 71.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 877.00 | | 481 877.00 | 481 877.00 |
FG Production vendue services | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 672.00 | | 484 672.00 | 484 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 540.00 | 2 189.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 931.00 | 28 499.00 | | 11 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 183.00 | 1 720 795.00 | | 518 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 602.00 | 1 629 815.00 | | 481 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 581.00 | 90 981.00 | | 36 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 501.00 | | | 989 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 988 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 116 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 489.00 | | | 869 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 295.00 | 4 502.00 | 775.00 | 98 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 295.00 | 4 502.00 | 775.00 | 98 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 841.00 | 159 841.00 | | 159 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 499.00 | 90 014.00 | 336 807.00 | 483 499.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 231.00 | 288 746.00 | 336 807.00 | 682 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | 2 149.00 | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 648.00 | 17 308.00 | | 16 648.00 |
ST Autres comptes | 18 111.00 | 48 828.00 | | 18 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 687.00 | 54 121.00 | | 16 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 058.00 | 8 029.00 | | 3 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 3 201.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 5 350.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 353.00 | 77 162.00 | | 21 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 806.00 | 66 710.00 | | 20 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 504.00 | 128 285.00 | | 54 504.00 |