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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 869 489.00 | | 869 489.00 | 869 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 565.00 | 113 509.00 | 9 057.00 | 122 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 603.00 | 113 509.00 | 882 094.00 | 995 603.00 |
BT Marchandises | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 130 559.00 | | 130 559.00 | 130 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 164 328.00 | | 164 328.00 | 164 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 912.00 | | 527 912.00 | 527 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 515.00 | 113 509.00 | 1 410 006.00 | 1 523 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DG Autres réserves | 447 170.00 | | | 447 170.00 |
DH Report à nouveau | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
DL TOTAL (I) | 606 761.00 | | | 606 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 484.00 | | | 493 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 896.00 | | | 220 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 245.00 | | | 803 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 006.00 | | | 1 410 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 445.00 | | | 496 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 707 068.00 | | 1 707 068.00 | 1 707 068.00 |
FG Production vendue services | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 738.00 | | 1 741 738.00 | 1 741 738.00 |
FQ Autres produits | | | 19 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 387.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 736.00 | | | 1 768 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 626.00 | | | 1 646 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 110.00 | | | 122 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 533.00 | | 7 070.00 | 988 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 489.00 | | | 869 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 495.00 | | 6 070.00 | 116 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | 1 000.00 | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 122.00 | 11 387.00 | | 102 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 122.00 | 11 387.00 | | 102 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 484.00 | 186 684.00 | 271 428.00 | 493 484.00 |
VI Groupe et associés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 543.00 | 162 995.00 | 2 549.00 | 165 543.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 245.00 | 496 445.00 | 271 428.00 | 803 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 922.00 | | | 89 922.00 |
ST Autres comptes | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 448.00 | | | 179 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |