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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 266.00 | 114 668.00 | 32 598.00 | 147 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 998.00 | 120 490.00 | 53 508.00 | 173 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 435.00 | 235 159.00 | 163 277.00 | 398 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 171.00 | | 55 171.00 | 55 171.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 313 164.00 | | 313 164.00 | 313 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 176.00 | | 385 176.00 | 385 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 611.00 | 235 159.00 | 548 452.00 | 783 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 88 775.00 | 75 116.00 | | 88 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 951.00 | 113 659.00 | | 167 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 139.00 | 9 364.00 | | 8 139.00 |
DL TOTAL (I) | 344 540.00 | 277 815.00 | | 344 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 916.00 | 14 181.00 | | 7 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 341.00 | 57 925.00 | | 14 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 561.00 | | 34 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 132.00 | 130 710.00 | | 147 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 912.00 | 237 377.00 | | 203 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 452.00 | 515 192.00 | | 548 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 860.00 | | 14 705.00 | 389 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 168.00 | 1 962.00 | 398 435.00 | 4 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 1 962.00 | 321 265.00 | 4 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 689.00 | | 14 705.00 | 312 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 575.00 | 33 545.00 | 1 962.00 | 203 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 575.00 | 33 545.00 | 1 962.00 | 203 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916.00 | 6 326.00 | 1 590.00 | 7 916.00 |
VI Groupe et associés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VW T.V.A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 912.00 | 202 322.00 | 1 590.00 | 203 912.00 |