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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 274.00 | | 65 274.00 | 65 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 023.00 | 121 597.00 | 28 426.00 | 150 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 658.00 | 131 066.00 | 65 592.00 | 196 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 842.00 | 252 663.00 | 171 179.00 | 423 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 257.00 | | 49 257.00 | 49 257.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 299 906.00 | | 299 906.00 | 299 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 077.00 | | 396 077.00 | 396 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 919.00 | 252 663.00 | 567 256.00 | 819 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 106 726.00 | 88 775.00 | | 106 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 594.00 | 167 951.00 | | 73 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 913.00 | 8 139.00 | | 6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 266 908.00 | 344 540.00 | | 266 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | 7 916.00 | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 530.00 | 14 341.00 | | 121 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 34 524.00 | | 36 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 449.00 | 147 132.00 | | 131 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 347.00 | 203 912.00 | | 300 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 256.00 | 548 452.00 | | 567 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 347.00 | 202 322.00 | | 300 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 435.00 | | 39 698.00 | 398 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 292.00 | 423 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 282.00 | 346 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 274.00 | | | 65 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 265.00 | | 39 698.00 | 321 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 159.00 | 31 755.00 | 14 251.00 | 235 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 159.00 | 31 755.00 | 14 251.00 | 235 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 795.00 | 69 795.00 | | 69 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 426.00 | 96 171.00 | 255.00 | 96 426.00 |
VW T.V.A. | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 347.00 | 300 347.00 | | 300 347.00 |