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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 963.00 | 63 264.00 | 700.00 | 63 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 387.00 | 99 014.00 | 6 373.00 | 105 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 350.00 | 162 277.00 | 21 073.00 | 183 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BN En cours de production de biens | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 625.00 | 15 868.00 | 172 758.00 | 188 625.00 |
BZ Autres créances | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CF Disponibilités | 153 691.00 | | 153 691.00 | 153 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 553.00 | 15 868.00 | 388 685.00 | 404 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 903.00 | 178 145.00 | 409 758.00 | 587 903.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 137.00 | 157 137.00 | | 157 137.00 |
DG Autres réserves | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
DH Report à nouveau | | -25 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 72 446.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 224 393.00 | 212 676.00 | | 224 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 6 787.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 121 381.00 | | 86 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 029.00 | 75 899.00 | | 89 029.00 |
EA Autres dettes | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 365.00 | 204 068.00 | | 185 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 758.00 | 416 744.00 | | 409 758.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 017.00 | | | 186 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 667.00 | 183 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 169 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 905.00 | 9 237.00 | 864.00 | 153 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 905.00 | 9 237.00 | 864.00 | 153 905.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
UX Autres créances clients | 171 510.00 | 171 510.00 | | 171 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 066.00 | 2 262.00 | | 4 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 002.00 | 215 002.00 | | 215 002.00 |
VW T.V.A. | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 365.00 | 183 562.00 | | 185 365.00 |