| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 963.00 | 46 879.00 | 84.00 | 46 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 937.00 | 86 817.00 | 25 119.00 | 111 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 600.00 | 133 696.00 | 39 903.00 | 173 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BN En cours de production de biens | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 017.00 | 15 868.00 | 188 149.00 | 204 017.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 642.00 | 15 868.00 | 310 774.00 | 326 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 242.00 | 149 564.00 | 350 678.00 | 500 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 157 137.00 | | |
DG Autres réserves | 139 008.00 | 17 154.00 | | 139 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 636.00 | 41 717.00 | | 12 636.00 |
DL TOTAL (I) | 160 029.00 | 224 393.00 | | 160 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 972.00 | 4 108.00 | | 17 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 024.00 | 86 120.00 | | 103 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 604.00 | 89 029.00 | | 64 604.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 6 109.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 649.00 | 185 365.00 | | 190 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 678.00 | 409 758.00 | | 350 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 350.00 | | 23 450.00 | 183 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 200.00 | 173 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 200.00 | 158 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 350.00 | | 22 750.00 | 169 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 277.00 | 4 619.00 | 33 200.00 | 162 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 277.00 | 4 619.00 | 33 200.00 | 162 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 024.00 | 103 024.00 | | 103 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 186 902.00 | 186 902.00 | | 186 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 972.00 | 4 919.00 | 13 053.00 | 17 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 819.00 | 213 119.00 | 700.00 | 213 819.00 |
VW T.V.A. | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 649.00 | 177 596.00 | 13 053.00 | 190 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 4 784.00 | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | 11 031.00 | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 50 838.00 | 46 243.00 | | 50 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 218.00 | 19 532.00 | | 21 218.00 |
YT Sous‐traitance | 50 591.00 | 59 214.00 | | 50 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 405.00 | 4 557.00 | | 1 405.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 868.00 | 3 136.00 | | 3 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 436.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 835.00 | 6 220.00 | | 6 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 151.00 | 135 440.00 | | 119 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 592.00 | 58 778.00 | | 67 592.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 586.00 | 143 713.00 | | 135 586.00 |