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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 809 306.00 | | 809 306.00 | 809 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 736.00 | 621 097.00 | 34 639.00 | 655 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 945.00 | 87 833.00 | 20 112.00 | 107 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 536.00 | 716 090.00 | 1 099 446.00 | 1 815 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 703.00 | 4 444.00 | 319 259.00 | 323 703.00 |
BZ Autres créances | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 173.00 | 4 444.00 | 481 729.00 | 486 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 709.00 | 720 534.00 | 1 581 175.00 | 2 301 709.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 919.00 | | | 426 919.00 |
DG Autres réserves | 264 569.00 | | | 264 569.00 |
DH Report à nouveau | 219 854.00 | | | 219 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 056.00 | | | 1 445 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 119.00 | | | 136 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 175.00 | | | 1 581 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 609.00 | | 1 997 609.00 | 1 997 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 609.00 | | 1 997 609.00 | 1 997 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 292 286.00 | | | 292 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 790.00 | | | 2 075 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 350.00 | | | 2 059 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 347.00 | | | 139 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 783.00 | | 44 753.00 | 1 770 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 815 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 125.00 | | 10 000.00 | 1 022 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 866.00 | | 18 815.00 | 744 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 791.00 | | 15 938.00 | 3 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 640.00 | 20 449.00 | | 695 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 480.00 | 20 449.00 | | 688 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 323 703.00 | 323 703.00 | | 323 703.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 668.00 | 22 558.00 | 40 110.00 | 62 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 010.00 | 358 280.00 | 18 730.00 | 377 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 119.00 | 96 009.00 | 40 110.00 | 136 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 569.00 | | | 80 569.00 |
ST Autres comptes | 275 152.00 | | | 275 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 288 200.00 | | | 288 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72.00 | | | 72.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 347.00 | | | 479 347.00 |