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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 809 306.00 | | 809 306.00 | 809 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 659.00 | | 215 659.00 | 215 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 736.00 | 638 452.00 | 17 284.00 | 655 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 276.00 | 94 199.00 | 15 076.00 | 109 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 941.00 | 739 811.00 | 1 077 130.00 | 1 816 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 719.00 | 4 444.00 | 320 275.00 | 324 719.00 |
BZ Autres créances | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CF Disponibilités | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 733.00 | 4 444.00 | 590 289.00 | 594 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 674.00 | 744 255.00 | 1 667 419.00 | 2 411 674.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 426 919.00 | | | 426 919.00 |
DG Autres réserves | 264 569.00 | | | 264 569.00 |
DH Report à nouveau | 236 294.00 | | | 236 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 986.00 | | | 1 454 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
EA Autres dettes | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 419.00 | | | 1 667 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 432.00 | | | 212 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 761 025.00 | | 1 761 025.00 | 1 761 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 761 025.00 | | 1 761 025.00 | 1 761 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 285 126.00 | | | 285 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 205.00 | | | 1 925 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 274.00 | | | 1 915 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 536.00 | | 1 406.00 | 1 815 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 125.00 | | | 1 032 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 681.00 | | 1 331.00 | 763 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 730.00 | | 75.00 | 19 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 090.00 | 23 721.00 | | 716 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 930.00 | 23 721.00 | | 708 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 324 719.00 | 324 719.00 | | 324 719.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 634.00 | 357 830.00 | 18 804.00 | 376 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 432.00 | 212 432.00 | | 212 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
ST Autres comptes | 270 025.00 | | | 270 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 125.00 | | | 36 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 569.00 | | | 417 569.00 |