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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 302.00 | 21 660.00 | 86 642.00 | 108 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 257.00 | 224 711.00 | -54 454.00 | 170 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 179.00 | 248 899.00 | 37 280.00 | 286 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 034.00 | 1 487.00 | 474 547.00 | 476 034.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 300.00 | | 404 300.00 | 404 300.00 |
CF Disponibilités | 1 093 550.00 | | 1 093 550.00 | 1 093 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 976.00 | 1 487.00 | 1 975 488.00 | 1 976 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 155.00 | 250 386.00 | 2 012 768.00 | 2 263 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 1 124 963.00 | 1 124 963.00 | | 1 124 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 566.00 | 350 499.00 | | 462 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 235.00 | 1 484 168.00 | | 1 596 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 288.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | 79 332.00 | | 75 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 158.00 | 225 441.00 | | 340 158.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 3 383.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 533.00 | 308 444.00 | | 416 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 768.00 | 1 792 612.00 | | 2 012 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 493.00 | 27 763.00 | 3 356.00 | 224 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 965.00 | 27 763.00 | 3 356.00 | 221 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 869.00 | 75 869.00 | | 75 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 158.00 | 340 158.00 | | 340 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UX Autres créances clients | 476 034.00 | 476 034.00 | | 476 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 218.00 | 479 126.00 | 5 092.00 | 484 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 533.00 | 416 533.00 | | 416 533.00 |