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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 302.00 | 32 491.00 | 75 811.00 | 108 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 196.00 | 232 783.00 | -20 587.00 | 212 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 117.00 | 267 801.00 | 60 317.00 | 328 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 219.00 | | 636 219.00 | 636 219.00 |
BZ Autres créances | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 690.00 | | 404 690.00 | 404 690.00 |
CF Disponibilités | 1 160 274.00 | | 1 160 274.00 | 1 160 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 207.00 | | 2 213 207.00 | 2 213 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 324.00 | 267 801.00 | 2 273 523.00 | 2 541 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DG Autres réserves | 1 124 963.00 | 1 124 963.00 | | 1 124 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 563.00 | 462 566.00 | | 678 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 233.00 | 1 596 235.00 | | 1 812 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 214.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 75 869.00 | | 62 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 658.00 | 340 158.00 | | 397 658.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 292.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 291.00 | 416 533.00 | | 461 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 523.00 | 2 012 768.00 | | 2 273 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 179.00 | | 44 531.00 | 286 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 328 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 320 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 559.00 | | 44 531.00 | 278 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 899.00 | 21 494.00 | 2 593.00 | 248 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 372.00 | 21 494.00 | 2 593.00 | 246 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636 219.00 | 636 219.00 | | 636 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 658.00 | 397 658.00 | | 397 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 335.00 | 648 242.00 | 5 092.00 | 653 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 291.00 | 461 291.00 | | 461 291.00 |