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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 586.00 | 56 453.00 | 39 133.00 | 95 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 459.00 | 56 453.00 | 105 006.00 | 161 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BZ Autres créances | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CF Disponibilités | 1 289 072.00 | | 1 289 072.00 | 1 289 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 558.00 | | 1 339 558.00 | 1 339 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 018.00 | 56 453.00 | 1 444 565.00 | 1 501 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 578 552.00 | 518 764.00 | | 578 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 076.00 | 81 787.00 | | 79 076.00 |
DL TOTAL (I) | 899 628.00 | 842 552.00 | | 899 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 977.00 | 278 438.00 | | 362 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | 19 707.00 | | 30 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 223.00 | 79 509.00 | | 137 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 681.00 | | |
EA Autres dettes | 14 580.00 | 9 180.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 937.00 | 391 517.00 | | 544 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 565.00 | 1 234 069.00 | | 1 444 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 937.00 | 391 517.00 | | 544 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 304.00 | | 33 516.00 | 150 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 361.00 | 161 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 361.00 | 95 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 857.00 | | | 65 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 431.00 | | 33 516.00 | 84 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 567.00 | 11 278.00 | 22 392.00 | 67 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 567.00 | 11 278.00 | 22 392.00 | 67 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 362 977.00 | 362 977.00 | | 362 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 501.00 | 50 486.00 | 15.00 | 50 501.00 |
VW T.V.A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 937.00 | 544 937.00 | | 544 937.00 |