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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 062.00 | 58 481.00 | 27 581.00 | 86 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 935.00 | 58 481.00 | 93 454.00 | 151 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 893.00 | | 92 893.00 | 92 893.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CF Disponibilités | 1 104 332.00 | | 1 104 332.00 | 1 104 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 402.00 | | 1 216 402.00 | 1 216 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 337.00 | 58 481.00 | 1 309 856.00 | 1 368 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 635 628.00 | 578 552.00 | | 635 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750.00 | 79 076.00 | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 878 378.00 | 899 628.00 | | 878 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 987.00 | 362 977.00 | | 316 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 30 156.00 | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 503.00 | 137 223.00 | | 99 503.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 14 580.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 478.00 | 544 937.00 | | 431 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 856.00 | 1 444 565.00 | | 1 309 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 478.00 | 544 937.00 | | 431 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 316 987.00 | 316 987.00 | | 316 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 085.00 | 112 085.00 | | 112 085.00 |
VW T.V.A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 478.00 | 431 478.00 | | 431 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |