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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 123.00 | | 493 123.00 | 493 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 385.00 | 1 850.00 | 219 535.00 | 221 385.00 |
BZ Autres créances | 322 048.00 | | 322 048.00 | 322 048.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 210.00 | 1 850.00 | 549 360.00 | 551 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 333.00 | 1 850.00 | 1 042 483.00 | 1 044 333.00 |
CU Autres participations | 493 123.00 | | 493 123.00 | 493 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 226 930.00 | 213 774.00 | | 226 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 691.00 | 13 156.00 | | 16 691.00 |
DL TOTAL (I) | 793 621.00 | 776 930.00 | | 793 621.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 296.00 | 48 437.00 | | 37 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 334.00 | | 6 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 681.00 | 78 234.00 | | 186 681.00 |
EA Autres dettes | 8 344.00 | 51 600.00 | | 8 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 862.00 | 184 684.00 | | 238 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 483.00 | 961 614.00 | | 1 042 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 402.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 434.00 | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 434.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -434.00 | | -2 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 320.00 | 386.00 | | 8 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 829.00 | 418 917.00 | | 633 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 138.00 | 405 760.00 | | 617 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 691.00 | 13 156.00 | | 16 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 1 850.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 850.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 825.00 | 543 825.00 | | 543 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 825.00 | 543 825.00 | | 543 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 862.00 | 238 862.00 | | 238 862.00 |