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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 493 123.00 | 8 000.00 | 485 123.00 | 493 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 191.00 | 1 850.00 | 372 341.00 | 374 191.00 |
BZ Autres créances | 353 426.00 | 30 000.00 | 323 426.00 | 353 426.00 |
CF Disponibilités | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 208.00 | 31 850.00 | 702 358.00 | 734 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 331.00 | 39 850.00 | 1 187 481.00 | 1 227 331.00 |
CU Autres participations | 493 123.00 | 8 000.00 | 485 123.00 | 493 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 198 621.00 | 226 930.00 | | 198 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 604.00 | 16 691.00 | | 66 604.00 |
DL TOTAL (I) | 815 226.00 | 793 621.00 | | 815 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 80.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 37 296.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 6 461.00 | | 4 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 771.00 | 186 681.00 | | 260 771.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 8 344.00 | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 255.00 | 238 862.00 | | 362 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 481.00 | 1 042 483.00 | | 1 187 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 255.00 | | 1 018 255.00 | 1 018 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 255.00 | | 1 018 255.00 | 1 018 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 682.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 682.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -2 682.00 | | -65.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | 8 320.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 395.00 | 633 829.00 | | 1 129 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 790.00 | 617 138.00 | | 1 062 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 604.00 | 16 691.00 | | 66 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 069.00 | 5 984.00 | | 8 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 30 000.00 | | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 30 000.00 | | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | 30 000.00 | | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 772.00 | 260 772.00 | | 260 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730 341.00 | 730 341.00 | | 730 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 341.00 | 730 341.00 | | 730 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 255.00 | 362 255.00 | | 362 255.00 |