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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 827.00 | 116.00 | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 782.00 | 5 614.00 | 1 168.00 | 6 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 725.00 | 6 441.00 | 1 284.00 | 7 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
060 Stock marchandises | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
110 Total général Actif | 50 673.00 | 6 441.00 | 44 232.00 | 50 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 260.00 | 23 470.00 | | 11 260.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 668.00 | 48 770.00 | | 21 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
222 Production stockée | -2 980.00 | 830.00 | | -2 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
230 Autres produits | 811.00 | | | 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 444.00 | 73 070.00 | | 55 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 116.00 | 4 994.00 | | 3 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 2 180.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 624.00 | 5 485.00 | | 3 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 535.00 | -120.00 | | -1 535.00 |
242 Autres charges externes. | 33 591.00 | 34 240.00 | | 33 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 642.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 718.00 | 18 715.00 | | 19 718.00 |
252 Charges sociales | 3 193.00 | 3 463.00 | | 3 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | 1 064.00 | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 396.00 | 70 663.00 | | 63 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 952.00 | 2 407.00 | | -7 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 87.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | 97.00 | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 163.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 319.00 | 2 234.00 | | -8 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 203.00 | | | 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 872.00 | | | 872.00 |