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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 763.00 | 2 164.00 | 4 599.00 | 6 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 675.00 | 6 607.00 | 1 068.00 | 7 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 438.00 | 8 771.00 | 5 667.00 | 14 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
060 Stock marchandises | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
072 Créances – Autres | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
084 Disponibilités | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
110 Total général Actif | 63 446.00 | 8 771.00 | 54 675.00 | 63 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 370.00 | 25 110.00 | | 16 370.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 810.00 | 31 870.00 | | 56 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 13 300.00 | | |
222 Production stockée | -1 920.00 | 3 760.00 | | -1 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 224.00 | | |
230 Autres produits | 898.00 | 930.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 158.00 | 85 194.00 | | 72 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 997.00 | 4 470.00 | | 6 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | -46.00 | | 72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 954.00 | 7 365.00 | | 4 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -573.00 | -108.00 | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 32 907.00 | 34 430.00 | | 32 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 822.00 | | 2 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 909.00 | 23 824.00 | | 17 909.00 |
252 Charges sociales | 2 671.00 | 2 699.00 | | 2 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 630.00 | | 1 700.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 797.00 | 74 086.00 | | 68 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 361.00 | 11 108.00 | | 3 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 282.00 | 107.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | 45.00 | | 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 874.00 | 11 170.00 | | 2 874.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 894.00 | | | 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 714.00 | | | 6 714.00 |