| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 001.00 | 29 479.00 | 12 522.00 | 42 001.00 |
AP Constructions | 141 079.00 | 16 141.00 | 124 938.00 | 141 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 860.00 | 126 796.00 | 32 065.00 | 158 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 453.00 | 51 284.00 | 82 168.00 | 133 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 647.00 | 223 700.00 | 382 947.00 | 606 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 437.00 | | 153 437.00 | 153 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 134.00 | 38 538.00 | 303 596.00 | 342 134.00 |
BZ Autres créances | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CF Disponibilités | 223 687.00 | | 223 687.00 | 223 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 167.00 | | 38 167.00 | 38 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 899.00 | 38 538.00 | 826 361.00 | 864 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 546.00 | 262 238.00 | 1 209 308.00 | 1 471 546.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 257.00 | 395 796.00 | | 410 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 953.00 | 34 462.00 | | 61 953.00 |
DL TOTAL (I) | 488 711.00 | 446 757.00 | | 488 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 837.00 | 195 238.00 | | 444 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 10 334.00 | | 4 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 327.00 | 200.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 231.00 | 169 778.00 | | 153 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 832.00 | 98 269.00 | | 117 832.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 597.00 | 473 827.00 | | 720 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 308.00 | 920 584.00 | | 1 209 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 792.00 | 329 923.00 | | 377 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 7 047.00 | | 1 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 103.00 | | 142 628.00 | 549 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 000.00 | | 131 255.00 | 81 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 000.00 | 4 082.00 | 606 649.00 | 81 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 433 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 251.00 | | 8 750.00 | 33 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 598.00 | | 67 878.00 | 369 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 255.00 | | 66 000.00 | 146 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 200.00 | 50 582.00 | 4 082.00 | 177 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 478.00 | 4 002.00 | | 25 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 723.00 | 46 580.00 | 4 082.00 | 151 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 232.00 | 153 232.00 | | 153 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 018.00 | 53 018.00 | | 53 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 602.00 | 279 602.00 | | 279 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 532.00 | 62 532.00 | | 62 532.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 837.00 | 102 358.00 | 342 478.00 | 444 837.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 983.00 | 386 828.00 | 131 155.00 | 517 983.00 |
VW T.V.A. | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 270.00 | 377 792.00 | 342 478.00 | 720 270.00 |