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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 001.00 | 35 627.00 | 6 374.00 | 42 001.00 |
AP Constructions | 200 846.00 | 32 728.00 | 168 118.00 | 200 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 605.00 | 142 366.00 | 138 239.00 | 280 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 726.00 | 83 233.00 | 85 493.00 | 168 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 432.00 | 293 953.00 | 529 479.00 | 823 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 402.00 | | 166 402.00 | 166 402.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 853.00 | | 310 853.00 | 310 853.00 |
BZ Autres créances | 140 445.00 | 27 143.00 | 113 302.00 | 140 445.00 |
CF Disponibilités | 489 939.00 | | 489 939.00 | 489 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 943.00 | | 33 943.00 | 33 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 994.00 | 27 143.00 | 1 206 850.00 | 1 233 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 426.00 | 321 097.00 | 1 736 329.00 | 2 057 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 430 211.00 | 410 257.00 | | 430 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 886.00 | 61 953.00 | | 101 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 596 263.00 | 488 711.00 | | 596 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 021.00 | 444 837.00 | | 447 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 712.00 | 4 362.00 | | 27 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 045.00 | 327.00 | | 73 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 951.00 | 153 231.00 | | 401 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 737.00 | 117 832.00 | | 183 737.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 8.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 066.00 | 720 597.00 | | 1 140 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 329.00 | 1 209 308.00 | | 1 736 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 583.00 | 377 792.00 | | 748 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 072.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 875 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 875 727.00 | |
FM Production stockée | | | 14 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 24 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | 166.00 | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 166.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 037.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 037.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | -870.00 | | 1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 786.00 | 21 283.00 | | 36 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 002.00 | 1 732 338.00 | | 2 926 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 116.00 | 1 670 385.00 | | 2 824 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 886.00 | 61 953.00 | | 101 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 649.00 | | 216 785.00 | 606 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 394.00 | | 216 785.00 | 433 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 255.00 | | | 131 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 700.00 | 70 253.00 | | 223 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 479.00 | 6 148.00 | | 29 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 221.00 | 64 106.00 | | 194 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 951.00 | 401 951.00 | | 401 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 005.00 | 94 005.00 | | 94 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 623.00 | 315 623.00 | | 315 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VB T. V. A. | 53 103.00 | 53 103.00 | | 53 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 021.00 | 128 583.00 | 318 438.00 | 447 021.00 |
VI Groupe et associés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 396.00 | 485 241.00 | 131 155.00 | 616 396.00 |
VW T.V.A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 021.00 | 748 583.00 | 318 438.00 | 1 067 021.00 |