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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 456.00 | 43 411.00 | 23 045.00 | 66 456.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 401 763.00 | 43 411.00 | 1 358 352.00 | 1 401 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 215.00 | | 625 215.00 | 625 215.00 |
BZ Autres créances | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 455.00 | | 365 455.00 | 365 455.00 |
CF Disponibilités | 406 577.00 | | 406 577.00 | 406 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 187.00 | | 1 512 187.00 | 1 512 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 950.00 | 43 411.00 | 2 870 539.00 | 2 913 950.00 |
CU Autres participations | 1 335 307.00 | | 1 335 307.00 | 1 335 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 649.00 | 1 406 479.00 | | 1 560 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 726.00 | 184 170.00 | | 157 726.00 |
DK Provisions réglementées | 63 385.00 | 48 471.00 | | 63 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 760.00 | 1 969 119.00 | | 2 111 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 036.00 | 463 523.00 | | 350 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 536.00 | 217 536.00 | | 182 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 783.00 | 7 499.00 | | 13 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 425.00 | 119 031.00 | | 212 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 779.00 | 807 589.00 | | 758 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 539.00 | 2 776 708.00 | | 2 870 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 619.00 | | 1 563.00 | 1 634 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232 731.00 | 1 335 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 419.00 | 1 401 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 66 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 581.00 | | 1 563.00 | 66 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 038.00 | | | 1 568 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 653.00 | 13 446.00 | 1 688.00 | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 653.00 | 13 446.00 | 1 688.00 | 31 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 625 215.00 | 625 215.00 | | 625 215.00 |
VC Groupe et associés | 95 142.00 | 95 142.00 | | 95 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 133.00 | 732 133.00 | | 732 133.00 |