| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 2 481.00 | 1 731.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 519.00 | 2 481.00 | 1 337 038.00 | 1 339 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 802.00 | | 498 802.00 | 498 802.00 |
BZ Autres créances | 526 760.00 | | 526 760.00 | 526 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 344.00 | | 371 344.00 | 371 344.00 |
CF Disponibilités | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 454.00 | | 1 514 454.00 | 1 514 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 973.00 | 2 481.00 | 2 851 492.00 | 2 853 973.00 |
CU Autres participations | 1 335 307.00 | | 1 335 307.00 | 1 335 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 815 992.00 | 1 688 375.00 | | 1 815 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 269.00 | 157 617.00 | | 87 269.00 |
DK Provisions réglementées | 74 570.00 | 74 570.00 | | 74 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 831.00 | 2 250 562.00 | | 2 307 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 326.00 | 234 976.00 | | 118 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 954.00 | 731 943.00 | | 125 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 13 980.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 845.00 | 262 534.00 | | 282 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 661.00 | 1 243 433.00 | | 543 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 492.00 | 3 493 995.00 | | 2 851 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 527.00 | 9 881.00 | 62 927.00 | 55 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 527.00 | 9 881.00 | 62 927.00 | 55 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 498 802.00 | 498 802.00 | | 498 802.00 |
VC Groupe et associés | 480 590.00 | 480 590.00 | | 480 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 343.00 | 1 026 343.00 | | 1 026 343.00 |