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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 18 711.00 | 72 902.00 | 91 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 613 637.00 | | 7 613 637.00 | 7 613 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 436 580.00 | 18 711.00 | 11 417 868.00 | 11 436 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 190 307.00 | | 190 307.00 | 190 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 971.00 | 906 212.00 | 1 194 760.00 | 2 100 971.00 |
CF Disponibilités | 2 436 403.00 | | 2 436 403.00 | 2 436 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755 191.00 | 906 212.00 | 3 848 979.00 | 4 755 191.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 742 163.00 | | 742 163.00 | 742 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 933 933.00 | 924 923.00 | 16 009 010.00 | 16 933 933.00 |
CU Autres participations | 3 731 329.00 | | 3 731 329.00 | 3 731 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 300.00 | 1 591 300.00 | | 1 591 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
DG Autres réserves | 13 204 006.00 | 13 317 281.00 | | 13 204 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 853.00 | 536 771.00 | | 217 853.00 |
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 15 188 146.00 | 15 620 339.00 | | 15 188 146.00 |
DP Provisions pour risques | 742 163.00 | 403 323.00 | | 742 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 163.00 | 403 323.00 | | 742 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 32 125.00 | | 20 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 313.00 | 267 382.00 | | 57 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 702.00 | 300 407.00 | | 78 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 009 010.00 | 16 324 069.00 | | 16 009 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 702.00 | 300 407.00 | | 78 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 910 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 971 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 648 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 142.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 142.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -142.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 047.00 | 96 975.00 | | -35 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 028.00 | 2 332 660.00 | | 2 393 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 175.00 | 1 795 889.00 | | 2 175 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 853.00 | 536 771.00 | | 217 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 075 379.00 | | 1 178 192.00 | 12 075 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 816 991.00 | 11 344 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 816 991.00 | 11 436 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 983 765.00 | | 1 178 192.00 | 11 983 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 18 322.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 18 322.00 | | 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 323.00 | 742 163.00 | 403 323.00 | 403 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 568 444.00 | 906 212.00 | 568 444.00 | 568 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 444.00 | 906 212.00 | 568 444.00 | 568 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 624.00 | 1 648 375.00 | 971 767.00 | 987 624.00 |
UG ‐ Financières | | 1 648 375.00 | 971 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 817.00 | 38 817.00 | | 38 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 613 637.00 | 3 694 341.00 | 3 919 296.00 | 7 613 637.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 003.00 | 186 003.00 | | 186 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824 253.00 | 3 904 957.00 | 3 919 296.00 | 7 824 253.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |