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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 614.00 | 37 034.00 | 54 580.00 | 91 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 437 549.00 | | 9 437 549.00 | 9 437 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 250 832.00 | 37 034.00 | 13 213 798.00 | 13 250 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 242 093.00 | 999 302.00 | 1 242 792.00 | 2 242 093.00 |
CF Disponibilités | 1 628 992.00 | | 1 628 992.00 | 1 628 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 193.00 | 999 302.00 | 2 922 891.00 | 3 922 193.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 775 688.00 | | 775 688.00 | 775 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 948 712.00 | 1 036 336.00 | 16 912 376.00 | 17 948 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 721 669.00 | | 3 721 669.00 | 3 721 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 300.00 | 1 591 300.00 | | 1 591 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
DG Autres réserves | 13 024 034.00 | 13 204 006.00 | | 13 024 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 031.00 | 217 853.00 | | 1 263 031.00 |
DK Provisions réglementées | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
DL TOTAL (I) | 16 053 352.00 | 15 188 146.00 | | 16 053 352.00 |
DP Provisions pour risques | 775 688.00 | 742 163.00 | | 775 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 688.00 | 742 163.00 | | 775 688.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | 20 364.00 | | 29 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 803.00 | 57 313.00 | | 52 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 337.00 | 78 702.00 | | 83 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 912 376.00 | 16 009 010.00 | | 16 912 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 207 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 526 746.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 648 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 225.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 225.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -225.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 405.00 | -35 047.00 | | -39 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 171.00 | 2 393 028.00 | | 3 530 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 141.00 | 2 175 175.00 | | 2 267 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 031.00 | 217 853.00 | | 1 263 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 436 580.00 | 1 983 237.00 | 1.00 | 11 436 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 614.00 | | | 91 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 344 966.00 | 1 983 237.00 | | 11 344 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 711.00 | 18 323.00 | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 711.00 | 18 323.00 | | 18 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 4.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 163.00 | 775 688.00 | 742 163.00 | 742 163.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 906 212.00 | 999 302.00 | 906 212.00 | 906 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906 212.00 | 999 302.00 | 906 212.00 | 906 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 232.00 | 1 774 989.00 | 1 648 375.00 | 1 664 232.00 |
UG ‐ Financières | | 1 774 989.00 | 1 648 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 634.00 | 29 634.00 | | 29 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 437 549.00 | 6 629 880.00 | 2 807 669.00 | 9 437 549.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 481 456.00 | 6 673 787.00 | 2 807 669.00 | 9 481 456.00 |
VW T.V.A. | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |