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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 488.00 | 333.00 | 4 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 176.00 | 85 409.00 | 27 767.00 | 113 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 1 313.00 | 2 385.00 | 3 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 117.00 | 91 210.00 | 59 907.00 | 151 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | 500.00 | 2 150.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 123.00 | 52 836.00 | 157 287.00 | 210 123.00 |
BZ Autres créances | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 348.00 | 27 658.00 | 176 690.00 | 204 348.00 |
CF Disponibilités | 176 850.00 | | 176 850.00 | 176 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 348.00 | 90 994.00 | 833 354.00 | 924 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 466.00 | 182 205.00 | 893 261.00 | 1 075 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 851.00 | 356 934.00 | | 381 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 799.00 | 24 917.00 | | 51 799.00 |
DL TOTAL (I) | 444 650.00 | 392 851.00 | | 444 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 076.00 | 302 958.00 | | 287 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | 52 015.00 | | 92 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 446.00 | 68 314.00 | | 69 446.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 611.00 | 426 359.00 | | 448 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 261.00 | 819 210.00 | | 893 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 395.00 | | 34 723.00 | 116 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 440.00 | | 27 435.00 | 89 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 133.00 | | 7 288.00 | 22 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 535.00 | 11 675.00 | | 79 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 211.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 259.00 | 11 465.00 | | 75 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 089.00 | 92 089.00 | | 92 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 123.00 | 210 123.00 | | 210 123.00 |
VI Groupe et associés | 287 076.00 | 287 076.00 | | 287 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 908.00 | 482 908.00 | 7 000.00 | 489 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 611.00 | 448 611.00 | | 448 611.00 |