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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 700.00 | 122.00 | 4 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 037.00 | 101 338.00 | 42 699.00 | 144 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 335.00 | 3 023.00 | 27 312.00 | 30 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 905.00 | 109 061.00 | 99 845.00 | 208 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 020.00 | 10 000.00 | 49 020.00 | 59 020.00 |
BT Marchandises | 2 650.00 | 500.00 | 2 150.00 | 2 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 117.00 | 18 942.00 | 152 176.00 | 171 117.00 |
BZ Autres créances | 250 362.00 | | 250 362.00 | 250 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
CF Disponibilités | 298 358.00 | | 298 358.00 | 298 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 929.00 | 29 442.00 | 914 487.00 | 943 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 834.00 | 138 502.00 | 1 014 332.00 | 1 152 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 650.00 | 381 851.00 | | 433 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 943.00 | 51 799.00 | | 48 943.00 |
DL TOTAL (I) | 493 592.00 | 444 650.00 | | 493 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 020.00 | 287 076.00 | | 291 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | 92 089.00 | | 149 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 659.00 | 69 446.00 | | 53 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 739.00 | 448 611.00 | | 520 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 332.00 | 893 261.00 | | 1 014 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 117.00 | | 58 014.00 | 151 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226.00 | 208 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226.00 | 174 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 875.00 | | 57 723.00 | 116 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 421.00 | | 291.00 | 29 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 210.00 | 18 076.00 | 226.00 | 91 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 211.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 722.00 | 17 865.00 | 226.00 | 86 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 163.00 | 149 163.00 | | 149 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 020.00 | 291 020.00 | | 291 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 117.00 | 171 117.00 | | 171 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 898.00 | 8 009.00 | 18 889.00 | 26 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 362.00 | 250 362.00 | | 250 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 372.00 | 425 372.00 | 7 000.00 | 432 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 739.00 | 501 851.00 | 18 889.00 | 520 739.00 |