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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 838 905.00 | 376 964.00 | 461 942.00 | 838 905.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 906 420.00 | 378 079.00 | 528 342.00 | 906 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
072 Créances – Autres | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 213.00 | | 116 213.00 | 116 213.00 |
110 Total général Actif | 1 022 633.00 | 378 079.00 | 644 554.00 | 1 022 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 843.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 388 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 040 876.00 | | | 1 040 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
230 Autres produits | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 062 251.00 | | | 1 062 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 167 103.00 | | | 167 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 399 498.00 | | | 399 498.00 |
252 Charges sociales | 137 879.00 | | | 137 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 096 449.00 | | | 1 096 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 198.00 | | | -34 198.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
294 Charges financières | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 297.00 | | | -3 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 843.00 | | | -33 843.00 |