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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 536.00 | 2 011.00 | 1 525.00 | 3 536.00 |
028 Immobilisations corporelles | 864 805.00 | 517 220.00 | 347 585.00 | 864 805.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 741.00 | 519 231.00 | 415 510.00 | 934 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
072 Créances – Autres | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
084 Disponibilités | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 736.00 | | 140 736.00 | 140 736.00 |
110 Total général Actif | 1 075 477.00 | 519 231.00 | 556 246.00 | 1 075 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 051.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 378.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 233 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 112 383.00 | | | 1 112 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
230 Autres produits | 84.00 | | | 84.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 162 419.00 | | | 1 162 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322 683.00 | | | 322 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
242 Autres charges externes. | 176 723.00 | | | 176 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 241.00 | | | 409 241.00 |
252 Charges sociales | 142 927.00 | | | 142 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 787.00 | | | 67 787.00 |
262 Autres charges | 136.00 | | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 151 340.00 | | | 1 151 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 801.00 | | | 801.00 |
294 Charges financières | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 394.00 | | | -3 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 378.00 | | | 12 378.00 |