| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 113.00 | 4 836.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 339.00 | 25 295.00 | 16 043.00 | 41 339.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 239.00 | 25 408.00 | 21 830.00 | 47 239.00 |
072 Créances – Autres | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
084 Disponibilités | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 366.00 | | 171 366.00 | 171 366.00 |
110 Total général Actif | 218 605.00 | 25 408.00 | 193 196.00 | 218 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 205.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 139 085.00 | | | 139 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 085.00 | 206 304.00 | | 139 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 13 545.00 | 13 182.00 | | 13 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 631.00 | 219 486.00 | | 163 631.00 |
242 Autres charges externes. | 141 126.00 | 172 871.00 | | 141 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 2 231.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 114.00 | 17 594.00 | | 27 114.00 |
252 Charges sociales | 2 172.00 | 3 863.00 | | 2 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 605.00 | 10 760.00 | | 11 605.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 235.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 177.00 | 207 556.00 | | 184 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 546.00 | 11 930.00 | | -20 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 006.00 | 17 424.00 | | 32 006.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 671.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 092.00 | 5 726.00 | | 14 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 837.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 584.00 | 21 119.00 | | -3 584.00 |