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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 950.00 | 1 351.00 | 3 599.00 | 4 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 375.00 | 13 855.00 | 21 520.00 | 35 375.00 |
040 Immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 275.00 | 15 206.00 | 26 069.00 | 41 275.00 |
072 Créances – Autres | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
084 Disponibilités | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150 786.00 | | 150 786.00 | 150 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 869.00 | | 189 869.00 | 189 869.00 |
110 Total général Actif | 231 144.00 | 15 206.00 | 215 938.00 | 231 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 691.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 628.00 | 139 085.00 | | 125 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 860.00 | 11 000.00 | | 67 860.00 |
230 Autres produits | 13 954.00 | 13 545.00 | | 13 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 443.00 | 163 631.00 | | 207 443.00 |
242 Autres charges externes. | 146 600.00 | 141 126.00 | | 146 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 2 150.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 187.00 | 27 114.00 | | 39 187.00 |
252 Charges sociales | 6 764.00 | 2 172.00 | | 6 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 452.00 | 11 605.00 | | 15 452.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 8.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 375.00 | 184 177.00 | | 209 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 932.00 | -20 546.00 | | -1 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 375.00 | 32 006.00 | | 1 375.00 |
294 Charges financières | 936.00 | 952.00 | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 14 092.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 524.00 | -3 584.00 | | -1 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 218.00 | | | 218.00 |