| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 1 589.00 | 1 508.00 | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 233.00 | 1 317.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 806.00 | | 592 806.00 | 592 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 723.00 | 1 822.00 | 595 901.00 | 597 723.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 697.00 | 1 822.00 | 596 876.00 | 598 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 091.00 | -85 626.00 | | -102 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 278.00 | -16 465.00 | | -6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 21 631.00 | 27 909.00 | | 21 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 944.00 | 655 444.00 | | 559 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | | | 152.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 244.00 | 670 444.00 | | 575 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 876.00 | 698 354.00 | | 596 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | 619.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 464.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 155.00 | | 78.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 559 944.00 | 559 944.00 | | 559 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | 863.00 | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 244.00 | 575 244.00 | | 575 244.00 |