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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 097.00 | 2 518.00 | 579.00 | 3 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 543.00 | 1 007.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 173.00 | | 435 173.00 | 435 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 090.00 | 3 061.00 | 437 030.00 | 440 090.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 147.00 | 3 061.00 | 444 087.00 | 447 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 281.00 | -108 369.00 | | -61 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 217.00 | 47 088.00 | | -9 217.00 |
DL TOTAL (I) | 59 502.00 | 68 719.00 | | 59 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 944.00 | 353 944.00 | | 366 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 584.00 | 369 096.00 | | 384 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 087.00 | 437 816.00 | | 444 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 584.00 | 369 096.00 | | 384 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 489.00 | | 12 601.00 | 427 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 122.00 | | 12 601.00 | 424 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 619.00 | | 2 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 053.00 | 464.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 155.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 366 944.00 | 366 944.00 | | 366 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 584.00 | 384 584.00 | | 384 584.00 |