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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 1 716.00 | 2 697.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 328.00 | 3 501.00 | 2 827.00 | 6 328.00 |
BZ Autres créances | 335 128.00 | | 335 128.00 | 335 128.00 |
CF Disponibilités | 76 332.00 | | 76 332.00 | 76 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 789.00 | 3 501.00 | 414 288.00 | 417 789.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 775.00 | | | 167 775.00 |
DL TOTAL (I) | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 404.00 | | | 97 404.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 288.00 | | | 414 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 255.00 | | | 228 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735.00 | 765.00 | | 2 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735.00 | 765.00 | | 2 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VI Groupe et associés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 104.00 | 334 104.00 | | 334 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 158.00 | 335 128.00 | 30.00 | 335 158.00 |
VW T.V.A. | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 255.00 | 228 255.00 | | 228 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |