| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 413.00 | 3 248.00 | 1 165.00 | 4 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 378.00 | 5 033.00 | 1 345.00 | 6 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 072.00 | | 218 072.00 | 218 072.00 |
BZ Autres créances | 127 471.00 | | 127 471.00 | 127 471.00 |
CF Disponibilités | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 822.00 | | 398 822.00 | 398 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 201.00 | 5 033.00 | 400 168.00 | 405 201.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
DL TOTAL (I) | 320 522.00 | | | 320 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 168.00 | | | 400 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328.00 | | 50.00 | 6 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 50.00 | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 267.00 | 765.00 | | 4 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 267.00 | 765.00 | | 4 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 218 072.00 | 218 072.00 | | 218 072.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 574.00 | 345 544.00 | 30.00 | 345 574.00 |
VW T.V.A. | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
ST Autres comptes | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 068.00 | | | 132 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |