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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 656.00 | 712.00 | 6 944.00 | 7 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885 144.00 | | 3 885 144.00 | 3 885 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 723 398.00 | 712.00 | 21 722 686.00 | 21 723 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 610.00 | | 609 610.00 | 609 610.00 |
BZ Autres créances | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
CF Disponibilités | 2 662 817.00 | | 2 662 817.00 | 2 662 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 364.00 | | 3 452 364.00 | 3 452 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 175 762.00 | 712.00 | 25 175 050.00 | 25 175 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 885 144.00 | | | 3 885 144.00 |
CU Autres participations | 17 830 599.00 | | 17 830 599.00 | 17 830 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 419.00 | 1 926 959.00 | | 1 770 419.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 948.00 | 5 236 179.00 | | 701 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 696.00 | 189 905.00 | | 192 696.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 304 620.00 | 1 304 620.00 | | 1 304 620.00 |
DH Report à nouveau | 17 331 005.00 | 13 530 220.00 | | 17 331 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257 922.00 | 5 465 218.00 | | 3 257 922.00 |
DL TOTAL (I) | 24 558 610.00 | 27 653 100.00 | | 24 558 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 202.00 | 33 603.00 | | 36 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 208.00 | 869 261.00 | | 580 208.00 |
EA Autres dettes | | 1 713 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 441.00 | 2 616 148.00 | | 616 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 175 050.00 | 30 269 248.00 | | 25 175 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 441.00 | 2 623 093.00 | | 616 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 905.00 | | 318 905.00 | 318 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 905.00 | | 318 905.00 | 318 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 594 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 594 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 205 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 955.00 | 5 605.00 | | 292 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 955.00 | 223 428.00 | | 292 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 955.00 | -18 200.00 | | -292 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 171 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 168.00 | 6 256 871.00 | | 3 924 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 246.00 | 791 654.00 | | 666 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 257 922.00 | 5 465 218.00 | | 3 257 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079.00 | | 6 577.00 | 1 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | 6 577.00 | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 638.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 638.00 | | 74.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 986.00 | 149 986.00 | | 149 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885 144.00 | 3 885 144.00 | | 3 885 144.00 |
UX Autres créances clients | 609 610.00 | 609 610.00 | | 609 610.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 419.00 | 175 419.00 | | 175 419.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 690.00 | 4 674 690.00 | | 4 674 690.00 |
VW T.V.A. | 106 709.00 | 106 709.00 | | 106 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 441.00 | 616 441.00 | | 616 441.00 |