| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 277 576.00 | 50 466.00 | 227 110.00 | 277 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 74.00 | 1 005.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012 436.00 | | 1 012 436.00 | 1 012 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362 200.00 | 50 466.00 | 13 311 734.00 | 13 362 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 713.00 | | 1 345 713.00 | 1 345 713.00 |
BZ Autres créances | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CF Disponibilités | 8 621 136.00 | | 8 621 136.00 | 8 621 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 971 374.00 | | 9 971 374.00 | 9 971 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 333 574.00 | 50 466.00 | 23 283 108.00 | 23 333 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 393 018.00 | | | 5 393 018.00 |
CU Autres participations | 12 072 189.00 | | 12 072 189.00 | 12 072 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 816 042.00 | 1 816 042.00 | | 1 816 042.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 634 230.00 | 634 230.00 | | 634 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 092.00 | 184 092.00 | | 184 092.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 304 620.00 | 1 304 620.00 | | 1 304 620.00 |
DH Report à nouveau | 5 284 153.00 | 1 910 043.00 | | 5 284 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724 269.00 | 3 374 110.00 | | 9 724 269.00 |
DL TOTAL (I) | 18 947 406.00 | 9 223 137.00 | | 18 947 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 14 938.00 | | 17 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 127.00 | 1 104 100.00 | | 1 747 127.00 |
EA Autres dettes | 2 268 000.00 | | | 2 268 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 702.00 | 1 321 712.00 | | 4 335 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 283 108.00 | 10 544 849.00 | | 23 283 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 702.00 | 1 321 712.00 | | 4 335 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 150.00 | | 1 601 150.00 | 1 601 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 150.00 | | 1 601 150.00 | 1 601 150.00 |
FQ Autres produits | | | 30 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 770 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 770 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 761 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 846 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 151.00 | 14 400.00 | | 84 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 257.00 | 14 400.00 | | 88 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 823.00 | | | 217 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 257.00 | 14 400.00 | | 88 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 509.00 | 68 631.00 | | 210 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 490 234.00 | 4 437 807.00 | | 11 490 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 965.00 | 1 063 697.00 | | 1 765 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724 269.00 | 3 374 110.00 | | 9 724 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 640 647.00 | | 5 944 239.00 | 7 640 647.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 686.00 | 13 084 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 686.00 | 13 362 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 576.00 | | | 277 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 363 071.00 | | 5 944 239.00 | 7 363 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 055.00 | 8 411.00 | | 42 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | 8 411.00 | | 42 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 673.00 | 202 673.00 | | 202 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898 966.00 | 898 966.00 | | 898 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 917.00 | 444 917.00 | | 444 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 878.00 | 141 878.00 | | 141 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012 436.00 | | 1 012 436.00 | 1 012 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 713.00 | 1 345 713.00 | | 1 345 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VC Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 075.00 | 129 075.00 | | 129 075.00 |
VP Divers | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 674.00 | 1 350 238.00 | 1 012 436.00 | 2 362 674.00 |
VW T.V.A. | 249 636.00 | 249 636.00 | | 249 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 235 702.00 | 4 235 702.00 | | 4 235 702.00 |