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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 074.00 | 426.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 425.00 | 188 648.00 | 30 776.00 | 219 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 972.00 | 300 950.00 | 66 021.00 | 366 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 983.00 | 490 673.00 | 427 310.00 | 917 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 262.00 | | 98 262.00 | 98 262.00 |
BZ Autres créances | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CF Disponibilités | 222 587.00 | | 222 587.00 | 222 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 229.00 | | 365 229.00 | 365 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 212.00 | 490 673.00 | 792 540.00 | 1 283 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -777 516.00 | -826 946.00 | | -777 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 718.00 | 49 430.00 | | 104 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 577.00 | 8 564.00 | | 52 577.00 |
DL TOTAL (I) | -612 598.00 | -761 329.00 | | -612 598.00 |
DN Avances conditionnées | 54 390.00 | 55 460.00 | | 54 390.00 |
DO TOTAL (II) | 54 390.00 | 55 460.00 | | 54 390.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 169.00 | 1 062 781.00 | | 1 068 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 491.00 | 275 290.00 | | 201 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 798.00 | 57 241.00 | | 55 798.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 6 319.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 747.00 | 1 401 632.00 | | 1 335 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 540.00 | 710 763.00 | | 792 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068 169.00 | | | 1 068 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 786.00 | | 574 786.00 | 574 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 786.00 | | 574 786.00 | 574 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 707.00 | |
GE Autres charges | | | 15 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 475.00 | 1 160.00 | | 1 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 446.00 | 41 688.00 | | 77 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 922.00 | 77 384.00 | | 78 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 43 293.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 43 468.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 996.00 | 33 916.00 | | 76 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 265.00 | 779 000.00 | | 812 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 547.00 | 729 570.00 | | 707 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 718.00 | 49 430.00 | | 104 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 296.00 | 26 318.00 | | 997 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 710.00 | 26 318.00 | | 665 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 512.00 | 40 793.00 | 105 632.00 | 555 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 300.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 738.00 | 40 493.00 | 105 632.00 | 554 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 491.00 | 201 491.00 | | 201 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
UX Autres créances clients | 98 262.00 | 98 262.00 | | 98 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VB T. V. A. | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 169.00 | | 1 068 169.00 | 1 068 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 386.00 | 142 642.00 | 19 744.00 | 162 386.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 747.00 | 264 578.00 | 1 068 169.00 | 1 332 747.00 |