| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 145.00 | 105.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 047.00 | 194 993.00 | 21 054.00 | 216 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 965.00 | 289 719.00 | 57 246.00 | 346 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 020.00 | 485 857.00 | 426 163.00 | 912 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BZ Autres créances | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CF Disponibilités | 280 903.00 | | 280 903.00 | 280 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 914.00 | | 367 914.00 | 367 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 934.00 | 485 857.00 | 794 077.00 | 1 279 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | -672 798.00 | -777 516.00 | | -672 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 339.00 | 104 718.00 | | 58 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 821.00 | 52 577.00 | | 42 821.00 |
DL TOTAL (I) | -564 015.00 | -612 598.00 | | -564 015.00 |
DN Avances conditionnées | 40 940.00 | 54 390.00 | | 40 940.00 |
DO TOTAL (II) | 40 940.00 | 54 390.00 | | 40 940.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 599.00 | 1 068 169.00 | | 1 073 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 341.00 | 201 491.00 | | 185 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 548.00 | 55 798.00 | | 34 548.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | 6 157.00 | | 8 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 302 152.00 | 1 335 747.00 | | 1 302 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 077.00 | 792 540.00 | | 794 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 553.00 | 264 578.00 | | 228 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073 599.00 | | | 1 073 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 029.00 | | 214 029.00 | 214 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 029.00 | | 214 029.00 | 214 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 085.00 | 1 475.00 | | 21 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 572.00 | 77 446.00 | | 14 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 657.00 | 78 922.00 | | 35 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 849.00 | 1 840.00 | | 19 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 944.00 | 1 925.00 | | 19 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 713.00 | 76 996.00 | | 15 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 976.00 | 812 265.00 | | 501 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 637.00 | 707 547.00 | | 443 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 339.00 | 104 718.00 | | 58 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 983.00 | | 26 022.00 | 917 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 985.00 | 912 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 251 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 735.00 | 579 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 396.00 | | 25 238.00 | 586 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 497.00 | | 784.00 | 62 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 673.00 | 27 169.00 | 31 985.00 | 490 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 074.00 | 321.00 | 250.00 | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 599.00 | 26 848.00 | 31 735.00 | 489 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
UX Autres créances clients | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VB T. V. A. | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 599.00 | | 1 073 599.00 | 1 073 599.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 538.00 | 87 011.00 | 20 527.00 | 107 538.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 152.00 | 228 553.00 | 1 073 599.00 | 1 302 152.00 |