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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 770.00 | 50 543.00 | 13 226.00 | 63 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 830.00 | 50 543.00 | 13 286.00 | 63 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 105.00 | 12 551.00 | 32 555.00 | 45 105.00 |
BZ Autres créances | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CF Disponibilités | 254 744.00 | | 254 744.00 | 254 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 332.00 | 12 551.00 | 301 782.00 | 314 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 162.00 | 63 094.00 | 315 068.00 | 378 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
DL TOTAL (I) | 160 221.00 | | | 160 221.00 |
DP Provisions pour risques | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 204.00 | | | 58 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 068.00 | | | 315 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 233.00 | | | 135 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 029.00 | | 6 801.00 | 57 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 969.00 | | 6 801.00 | 56 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 1 823.00 | | 3 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 1 823.00 | | 3 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 528.00 | 19 614.00 | 17 528.00 | 17 528.00 |
6T Sur comptes clients | 20 100.00 | 15 951.00 | 23 500.00 | 20 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 100.00 | 15 951.00 | 23 500.00 | 20 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 628.00 | 35 565.00 | 41 028.00 | 37 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 204.00 | 58 204.00 | | 58 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 648.00 | 44 527.00 | 15 121.00 | 59 648.00 |
VW T.V.A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191.00 | | | 191.00 |
ST Autres comptes | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
YT Sous‐traitance | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |