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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 027.00 | 52 587.00 | 10 440.00 | 63 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 087.00 | 52 587.00 | 10 500.00 | 63 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 282.00 | 6 771.00 | 43 511.00 | 50 282.00 |
BZ Autres créances | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CF Disponibilités | 184 894.00 | | 184 894.00 | 184 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 910.00 | 6 771.00 | 234 139.00 | 240 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 996.00 | 59 358.00 | 244 639.00 | 303 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 421.00 | | | 91 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DL TOTAL (I) | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 922.00 | | | 99 922.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 639.00 | | | 244 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 465.00 | | | 102 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 63 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 63 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 220.00 | 2 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 220.00 | 2 697.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 614.00 | 19 614.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 5 780.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 5 780.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 614.00 | 25 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 076.00 | 47 891.00 | 8 185.00 | 56 076.00 |
VW T.V.A. | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |