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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
AN Terrains | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 6 750.00 | 37.00 | 6 713.00 | 6 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 911.00 | 49 512.00 | 6 399.00 | 55 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 020.00 | 63 381.00 | 14 639.00 | 78 020.00 |
BT Marchandises | 207 451.00 | | 207 451.00 | 207 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CF Disponibilités | 260 820.00 | | 260 820.00 | 260 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 184.00 | | 487 184.00 | 487 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 204.00 | 63 381.00 | 501 823.00 | 565 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 081.00 | 53 137.00 | | 76 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | 22 944.00 | | 30 910.00 |
DL TOTAL (I) | 134 991.00 | 104 081.00 | | 134 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 743.00 | 28 650.00 | | 185 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 950.00 | 200 961.00 | | 134 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 342.00 | 11 643.00 | | 25 342.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 832.00 | 241 254.00 | | 366 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 823.00 | 345 335.00 | | 501 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 489.00 | 225 552.00 | | 361 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 520.00 | | 7 500.00 | 70 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 809.00 | | 7 500.00 | 58 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 823.00 | 2 558.00 | | 60 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 633.00 | 300.00 | | 10 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 190.00 | 2 257.00 | | 50 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 950.00 | 134 950.00 | | 134 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 041.00 | 170 041.00 | | 170 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 702.00 | 10 359.00 | 5 343.00 | 15 702.00 |
VI Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VW T.V.A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 832.00 | 361 489.00 | 5 343.00 | 366 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | 2 071.00 | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 196.00 | 7 703.00 | | 9 196.00 |
ST Autres comptes | 59 849.00 | 63 457.00 | | 59 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 553.00 | 45 003.00 | | 42 553.00 |
YT Sous‐traitance | 606.00 | | | 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 2 197.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 239.00 | 4 268.00 | | 4 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 007.00 | 166 498.00 | | 176 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 980.00 | 132 638.00 | | 122 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 204.00 | 116 164.00 | | 112 204.00 |